'金龍羽集團股份有限公司關於使用短期閒置自有資金購買短期銀行保本型理財產品的公告'

證券代碼：002882 證券簡稱：金龍羽 公告編號：2019-031

金龍羽集團股份有限公司

關於使用短期閒置自有資金購買短期銀行保本型理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年7月25日，金龍羽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次（臨時）會議、第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關於使用短期閒置自有資金購買短期銀行保本型理財產品的議案》，現將有關事項公告如下：

一、購買理財產品概述

1、基本情況

由於公司在經營過程中會出現短期的自有資金閒置，為提高資金使用效率和收益水平，在不影響公司正常經營情況下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣 20,000 萬元的短期閒置自有資金購買安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押。投資期限為自董事會審議通過之日起 12 個月。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

2、審批程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司本次使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押經公司董事會、監事會審議通過，並經公司獨立董事發表相關意見。該事項在董事會決策權限內，無須提交公司股東大會審議批准。同時授權公司董事長在上述範圍內簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。

3、本次投資不構成關聯交易，不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

4、對公司的影響

公司使用自有資金購買短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押，有利於提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，不會影響公司正常生產經營及主營業務發展。

二、 投資風險及風險控制措施

1、投資風險

金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量購買。

2、針對投資風險，擬採取措施如下：

（1）公司財務部及時分析和跟蹤短期理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，及時採取相應的保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

（2）公司審計部負責對銀行保本型投資理財資金使用與保管情況的審計與監督；

（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以

聘請專業機構進行審計；

（4）公司將在定期報告中披露報告期內短期銀行保本型理財產品投資以及相應的損益情況。

三、獨立董事意見

公司及子公司使用短期閒置自有資金購買安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押，履行了相應的審批程序，符合有關法律法規、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關制度規定。

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用短期閒置自有資金投資安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押，有利於提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的短期閒置自有資金購買安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押。投資期限為自董事會審議通過之日起 12個月。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

四、監事會意見

監事會認為：在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分短期閒置自有資金投資安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押，有利於提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣20,000 萬元的自有資金購買安全性高、流動性好的短期銀行保本型理財產品或進行現金管理，公司不使用理財產品質押。投資期限為自董事會審議通過之日起12個月。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

五、保薦機構東吳證券股份有限公司核查意見

經核查，保薦機構認為：公司及子公司使用短期閒置自有資金購買短期銀行保本型理財產品或進行現金管理已經董事會、監事會審議批准，獨立董事發表了同意意見；該事項履行了相應審批程序，符合相關法規及《公司章程》的規定；本次購買短期銀行保本型理財產品或進行現金管理系在不影響公司正常經營及風險可控的前提下進行的，有利於提高公司的資金使用效率，增加公司資金收益，符合公司及全體股東的利益。

綜上所述，保薦機構對公司使用短期閒置自有資金購買短期銀行保本型理財產品或進行現金管理無異議。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第十七次（臨時）會議決議；

2、公司第二屆監事會第十七次會議決議；

3、獨立董事關於第二屆董事會第十七次（臨時）會議相關事項之獨立意見；

4、東吳證券出具的《東吳證券股份有限公司關於金龍羽集團股份有限公司關於使用短期閒置自有資金購買短期銀行保本型理財產品的核查意見》

特此公告。

金龍羽集團股份有限公司

董 事 會

2019年7月27日