證券代碼：603669 證券簡稱：靈康藥業 公告編號：2019-044
靈康藥業集團股份有限公司
關於使用閒置自有資金購買理財產品的實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年4月25日，靈康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“靈康藥業”或“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。為提高閒置自有資金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司整體收益，在不影響公司正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，同意公司使用最高額度不超過人民幣6億元（含6億元）閒置自有資金購買銀行、證券公司或信託公司等發行的安全性高、流動性好、產品期限最長不超過12個月的理財產品。在上述額度內，資金可滾動使用。同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會決議審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。具體內容詳見公司於2019年4月27日在指定信息披露媒體披露的《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-030）。
根據上述決議，公司全資子公司海南靈康製藥有限公司（以下簡稱“海南靈康”）與中建投信託股份有限公司（以下簡稱“中建投”）簽訂了相關協議，並辦理完成相關手續。現就有關事項公告如下：
一、 交易對手方基本情況
受託人：中建投信託股份有限公司
法定代表人：王文津
註冊地址：杭州市教工路18號世貿麗晶城歐美中心1號樓（A座）18-19層C、D區
註冊資本：50.00億元
經營範圍：按金融許可證核准的項目從事信託業務
二、合同主要內容
1、信託計劃名稱：中建投信託.安泉454號（中南新悅府）集合資金信託計劃
2、信託計劃目的：委託人基於對受託人的信任，同意將其合法所有的資金或經受託人認可的財產權利委託給受託人設立本信託計劃，受託人以自己的名義將信託財產用於向交易對手發放信託貸款，貸款資金用於標的的項目開發建設及置換用款項目前序貸款。在嚴格控制風險的前提下，通過專業化的管理運作，實現信託財產的穩定增值，並以此作為信託利益的來源，按信託文件的約定向受益人分配信託利益。
3、信託計劃規模：本信託計劃擬發行的信託資金總規模不超過人民幣14,000萬元，具體金額以信託計劃成立日和開放日實際（合計）募集金額為準。
4、認購資金總額：人民幣9,600萬元
5、起始日：2019年7月4日
6、到期日：2020年6月4日
7、資金來源：投資人自有資金
8、預期年化收益：7.90%
9、風險揭示：本信託計劃面臨的主要風險：政策風險、利率風險、市場風險、信用風險、流動性風險、抵押物/質物變現風險、分期發行導致的收益分配風險、提前終止和延期的風險、管理風險、操作風險、稅負風險、合規風險、其他風險、項目開工和經營風險、不動產物權登記風險、同意抵押物解除抵押或銷（預）售的風險、信託文件披露的抵押物未全部辦理抵押或發生調整的風險、在建工程抵押風險、銷售回款資金監管風險、其他特別風險等。
10、關聯關係：海南靈康與中建投不存在關聯關係
三、風險控制措施
1、公司嚴格篩選發行主體，選擇具有合法經營資格、信譽好、資金安全保障能力強的發行機構，且單項產品期限最長不超過一年，風險可控。
2、公司財務部門與相關銀行、券商、信託等保持聯繫，及時分析和跟蹤理財產品進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，會及時採取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、董事會審計委員會及監事會對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司本次使用暫時閒置自有資金購買理財產品，是在保證公司正常經營所需流動資金的情況下進行的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展，有利於提高資金利用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二月內使用閒置自有資金購買理財產品的情況
截至本公告日，公司及下屬全資子公司過去十二月內使用閒置自有資金購買理財產品的累計金額為人民幣72,200萬元（包含到期贖回滾動使用資金）；已到期且贖回42,600萬元；仍持有29,600萬元理財產品未到期（含本次交易）。
特此公告。
靈康藥業集團股份有限公司
2019年7月6日