證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2019-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議於2019年4月26日審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》，決定使用不超過63,000萬元（或63,000萬元人民幣等值外幣）的自有資金購買商業銀行等具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險、保本型的理財產品。上述額度可循環使用，單個理財產品的投資期限不超過一年。公司獨立董事、監事會已對該項議案發表明確同意意見，該事項須提交公司2018年度股東大會審議通過後方可實施。現將具體情況公告如下：
一、使用自有資金進行現金管理的基本情況
為了提高公司資金的使用效率，合理使用公司資金，公司及子公司擬使用部分自有資金進行現金管理。
（一）現金管理的目的：提高資金使用效率，適當增加現金管理收益，合理降低財務費用。
（二）資金來源：自有資金。
（三）投資產品類型或理財方式：購買商業銀行等具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險、保本型的理財產品。。
（四）額度：不超過63,000萬元（或63,000萬元人民幣等值外幣），上述額度可循環使用，單個理財產品的投資期限不超過一年。
（五）董事會提請股東大會授權公司或子公司管理層根據實際經營情況的需要辦理現金管理相關具體事宜，同時授權公司或子公司法定代表人或其授權代表簽署相關協議和文件。授權期限為自公司2018年度股東大會審議通過之日起至公司2019年度股東大會召開之日。
二、本次使用自有資金進行現金管理的議案的審批情況
2019年4月26日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過63,000萬元（或63,000萬元人民幣等值外幣）自有資金進行現金管理，公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。
2019年4月26日，公司第三屆監事會第十次會議審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》。經審議，監事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利於提高資金現金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已經公司董事會審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
三、對公司日常經營的影響
（一）公司及子公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。
（二）通過使用自有資金適度、適時進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，適當增加現金管理收益，合理降低財務費用，為股東獲取更多投資回報。
四、風險控制分析
公司投資產品類型或理財方式，僅限於商業銀行等具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險、保本的理財產品，總體風險可控。
但由於金融市場受宏觀經濟等因素影響，上述現金管理業務可能會受潛在市場波動的影響。公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品；公司財務部門將及時分析和跟蹤現金投資產品投向、項目進展情況；公司獨立董事、監事會將積極對現金管理情況進行監督與檢查；公司董事會將依據上海證券交易所的相關規定及時履行相應的信息披露程序。
五、獨立董事、監事會及保薦機構意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利於提高現金管理收益，也有利於提高資金的使用效率，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
我們同意公司及子公司使用總餘額不超過人民幣63,000萬元（或63,000萬元人民幣等值外幣）的自有資金購買具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險、保本型的理財產品，上述額度可滾動使用，並同意公司董事會將該議案提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
2019年4月26日，公司召開第三屆監事會第十次會議，以3票同意、0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》。
經審議，監事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利於提高資金現金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已經公司董事會審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
（三）保薦機構意見
1、公司本次使用閒置自有資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了獨立意見，履行了相應的決策程序，決策程序符合相關法律規定。
2、公司將閒置的自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構同意公司使用不超過63,000萬元人民幣（或63,000萬元人民幣等值外幣）的閒置自有資金進行現金管理事項。
六、備查文件
（一）公司第三屆董事會第十九次會議決議；
（二）公司第三屆監事會第十次會議決議；
（三）獨立董事關於第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；
（四）《中信建投證券股份有限公司關於今創集團股份有限公司及子公司使用自有資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
今創集團股份有限公司董事會
2019年4月29日