證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號： 2019-021
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月25日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用自有閒置資金進行委託理財的議案》，公司及控股子公司擬使用總額度不超過人民幣50,000萬元的自有閒置資金進行委託理財業務（佔公司2018年度已審計淨資產的14.69%），該額度內相關理財合同及協議的簽署有效期為董事會決議通過之日起12個月，該額度在上述有效期內可滾動使用，具體業務開展期限以公司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準且不超過12個月。同時授權公司財務總監負責組織實施相關事宜。本次委託理財業務經董事會審議後無需提交公司股東大會審議批准。具體情況說明如下：
一、委託理財概述
1、投資目的：在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用自有閒置資金進行委託理財，可以提高自有閒置資金使用效率，提高資產回報率，為公司和股東創造更大的收益。
2、投資額度：根據公司及控股子公司的資金狀況，使用總額度不超過人民幣50,000萬元的自有閒置資金進行委託理財，在有效期內本額度可循環使用。
3、投資品種：為控制風險，公司及控股子公司進行委託理財品種為商業銀行和其他金融機構發行的低風險理財產品或定期存款、結構性存款等，收益率高於同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高自有閒置資金使用效益的重要理財手段。公司擬進行的上述產品不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中關於風險投資的品種。
4、投資期限：任一理財產品或定期存款、結構性存款等期限不超過12個月。
5、資金來源：公司及控股子公司自有閒置資金。
6、實施方式：在最高額度內授權公司財務總監負責組織實施。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險分析
儘管金融機構發行的理財產品都經過嚴格評估，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、擬採取的風險控制措施
（1）公司財務部門在選擇具體理財產品時，充分平衡風險與收益，合理搭配投資品種和期限；及時分析和跟蹤理財產品的投向和進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（2）公司審計部對低風險委託理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對資金使用情況進行審計、核實；
（3）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（4）公司董事會將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行相關事項的信息披露義務。
三、對公司的影響
1、公司以自有閒置資金購買低風險委託理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的低風險理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，在風險可控的前提下為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對公司擬使用自有資金進行委託理財事項進行了審查，認為：公司在符合國家法律、法規，保障資金安全，以及不影響公司正常生產經營活動和發展所需資金的情況下，使用部分自有閒置資金進行委託理財，有利於提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的資金收益，為股東獲取更多投資回報，不會損害公司及其股東特別是中小股東利益。因此，我們同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣50,000萬元自有閒置資金進行委託理財業務。
五、監事會意見
經核查，監事會認為，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，以自有閒置資金購買低風險理財產品不會影響公司主營業務的正常開展，有利於提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣50,000萬元自有閒置資金進行委託理財業務。
六、保薦機構核查意見
保薦機構經核查後認為：公司使用自有資金進行委託理財事項已經董事會、監事會審議批准，獨立董事發表了同意意見；該事項履行了相應審批程序，符合相關法規及《公司章程》的規定；公司委託理財事項系在不影響公司正常經營及風險可控的前提下進行的，有利於提高公司的資金使用效率，增加公司資金收益，符合公司及全體股東的利益。保薦機構對公司上述委託理財事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十二次會議決議；
3、公司獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、保薦機構關於公司使用自有閒置資金進行委託理財的核查意見。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二一九年四月二十七日