隨著第三季度的臨近,2017年接近尾聲,但市場仍存在很大的不確定性。
下文將從各類經濟指標的表現來分析市場未來走勢。很明顯,由於金融危機後的十年內政府對刺激經濟活動的不懈努力,美國金融市場呈現出欣欣向榮之態。在企業盈利適度增長的情況下,就業繼續強勁增長,同時美國國內生產總值(GDP)也在持續增長。
顯然,GDP的穩定增長並不主要歸功於特朗普政府,而是勤勞的個人和企業等市場參與者的集體努力。
據《華爾街日報》,散戶投資者“比互聯網泡沫時期以來的任何時候都更樂觀”。
DIA和SPY分別是追蹤道瓊斯指數和標準普爾500指數的兩種ETF。QQQ是追蹤納斯達克100指數的最受歡迎的ETF之一。這三種ETF都體現了市場投資者的樂觀情緒,如下圖所示:
在最近幾個交易日,美國三大股指均收於紀錄高位附近,此外,VIX指數創下歷史新低:
賣空VIX指數期權已成為今年最賺錢的交易之一。為了全面瞭解市場,下圖展示了各行業今年的回報率。
據彭博:能源和電信是今年表現最差的行業。
接下來看經濟指標,非購房貸款連續第12個季度增長,總額為12.84萬億美元,達到歷史新高。
此外,在過去四個季度中,汽車貸款擴張是最大的。
從汽車貸款機構的數據來看,收緊標準的措施暗示一些銀行可能開始再次放寬貸款標準。最後從美國國債收益率來分析市場趨勢:
近期美國國債收益率與美聯儲(FED)的利率決定密切相關。另一方面,地緣政治和經濟風險導致了長期美國國債利率的異常波動。
綜上,分析機構Centaur Investments認為現在的美國金融市場正接近一個歷史性的轉折點,政策不確定性和緊張的地緣政治局勢都是美國經濟的潛在威脅。市場的樂觀情緒隨時可能消散。投資者應加倍謹慎,尤其要注意防範美股泡沫崩潰的風險。
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