軍工逆勢託大盤 錯過這些股後悔大半年
導語
近期市場進入休整週期,前期一度逞強的“一帶一路”似乎也進入休整,港口、建築等紛紛殺跌。題材炒作如同四季輪迴,總有更迭,特別是在行情進入休整的時刻,正是風格切換,題材更迭的時刻。無論從盤面上看,還是近期的消息,軍工行情持續發酵,那這輪軍工是切換風格的過度題材,還是能上演一波年初的行情?具體又有哪些看點呢?
一、軍工熱度淺析
從週五的收盤情況看,軍工板塊在盤中一度活躍,直至收盤,表現還是比較堅挺。是不是有什麼暗示?尤其在行情有“探底回升”跡象的時刻,這樣的跡象,難道意味著題材會切換至軍工題材呢?
軍工異動不同尋常 如何放心佈局“軍工牛”
這個問題還不急於預判。思考這個問題,我們的思維會順勢想到,題材炒作一般會經歷哪些階段,而軍工板塊是處於哪個階段。這樣的想法是正常的,畢竟我們在炒股過程中,基本都在經歷“找規律—總結—打破規律—總結—再找規律……”這麼一個循環過程,想尋找一個通用規律。
而一般題材的炒作規律是什麼呢?基本經歷四個階段“發酵”、“上漲”“暴漲”“衰退”,當然,我們主要關注前三個階段。那軍工處在什麼階段呢?需要先分析一下,軍工板塊有關的3個因素。
1.熱點消息
分析熱點消息,可以參考兩個方面,一個方面是前期消息的綜合分析,另一個方面就是當下熱點或預期熱點消息的分析。
關於軍工前期的消息,早在2017的中央經濟工作會議上,就提出混改在軍工等七大領域邁出實質性步伐,可以稱之為熱點主題“七劍客”之一,從聯通的表現看,在七大主題領域的題材會有精彩表現是大概率事件。以此為前提,中央軍民融合發展委員會的成立又是一利好前提,另外軍費提升至萬億以上,對軍工也有較大刺激。
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除了有較好前提之外,海軍建軍節將至,航母下水預期升級;軍民融合“十三五”規劃也已基本制定完成,軍民融合有望獲得進一步推進;國產大飛機C919試飛,也會使得軍工板塊聯動。這些消息都是利好軍工板塊。而利空方面相對較少,由此可見,在消息面,軍工長期和短期都是利好。
2.板塊行情
看完消息面,再觀察的就是板塊的行情了。板塊行情,也可以從兩個方向考慮,第一個方向就是歷史積累,也就是板塊行情走勢和板塊整體的估值等;第二個方向,就是目前行情處於何種階段,配合指數綜合怎麼分析。
首先看一下當下軍工板塊走勢,是震盪後的短期殺跌,止跌跡象不是特別明顯。還需要觀察位置的支撐情況。而估值方面,經過去年的炒作,股災以來的軍工估值水平又處於較高的位置,雖然近期有所修復,但是估值依舊不屬於低值板塊。
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3.資金情況
近期的軍工資金的進駐情況,這個比較難統計,可以近幾周的交易量情況。從長期來看,春節以來隨著行情上漲,軍工板塊成交量能持續上升,而近期陷入的震盪階段,成交量反而收縮,有理由判斷主力資金出逃並不明顯,對軍工行情是利好。
通過消息、行情和資金三個方向的分析,雖然利好大於利空,但是近期板塊行情和大盤行情都不是特別明朗,所以對軍工板塊的行情判斷,屬於行情發酵的後期階段,可以關注但佈局需要當心。
二、軍工投資前瞻
既然,軍工行情還是可以關注。那如何去考慮軍工行情的投資邏輯呢?
從近期的消息來看,引燃這波行情的消息,大致有軍民融合一攬子方案的出臺預期,航母下水和北斗“走出去”等。所以投資邏輯可以按照兩個方向來看,政策性方向,預期事件方向。以政策的預期為投資前提,以近期預期事件為熱點導向。
1.政策性預期
在政策上看,近期比較熱的就是軍民融合“十三五”規劃,該項政策基本制定,政策的出臺有利於拓展民參軍的範圍和層次,營造民參軍的政策環境,而且有明確的方向,就是培育電子信息、新材料、高端裝備等領域的民參軍企業。
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2.預期熱點事件
熱點事件的預期的範圍就比較大了。在近期的文章中,已經多次分析了船舶、大飛機等熱點,可以回顧一下29號的《高端裝備接棒一帶一路 政策直指這些方向》、27號的《大飛機試飛在即 這些股已有翻倍潛力》。接下來還可以關注海工裝備和北斗導航相關的領域。
三、佈局方式
對於接下來的軍工,由於熱點比較多,可選擇的方向比較多。這樣貌似都是“機會”的時刻,更需要警惕。佈局的手法與佈局的方向一定注意。這裡重點說一下佈局的手法,佈局的方向可以重點關注軍民融合相關的領域。
1.佈局手法
前面已經分析,關於當下軍工行情可以關注,若要操作需要謹慎,畢竟止跌跡象比較模糊。佈局的手法,可以低倉位試建倉,重點對位置有強支持且未跌破的股票進行關注。雖說下跌行情中,位置不破還有補跌,但急速下殺沒有破位還是說明股票內在的強勢。例如光電股份(600184)和川大智勝(002253)等。當然佈局不適應高倉位,現在這個階段,主力會有觀望情緒,往往會有逢低吸籌而並不會拉昇。所以,佈局要小倉位逐步分批建倉,若行情不見止跌,需要觀望或出清手中的籌碼。
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2.軍民融合
而對於佈局方向來說,接下來可以參考政策性預期,佈局軍民融合方向。畢竟,軍民融合“十三五”規劃的影響力較大,對相關的企業利好的時間持久。而其他的熱點事件對行情的刺激時間短,在這樣的行情下,把握難度較大。
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當然,若是熱點事件與軍民融合疊加,會有更好的效果。而軍民融合領域,可以關注民參軍的具備一定核心技術的企業,如大立科技(002214)等。
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