浙江尤夫高新纖維股份有限公司2018年年度募集資金存放與使用情況專項報告

證券代碼：002427 證券簡稱：*ST尤夫 公告編號：2019-046

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

2018年年度募集資金存放與使用情況專項報告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號》的規定，浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制的截至2018年12月31日的募集資金年度存放與使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和實際到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕1087號文核准，本公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票64,680,426股，發行價為每股人民幣15.02元，共計募集資金971,499,998.52元，扣除承銷和保薦費用17,486,999.97元后的募集資金為954,012,998.55元，已由主承銷商中國民族證券有限責任公司於2015年6月29日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用3,340,000.00元后，本公司此次募集資金淨額為950,672,998.55元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2015年6月30日出具了天健驗〔2015〕227號的《驗資報告》。

（二）募集資金使用及結餘情況

截至2018年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理制度及管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金專項儲存制度》（以下簡稱《儲存制度》）。根據《儲存制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中國民族證券有限責任公司分別與上海浦東發展銀行股份有限公司湖州支行、中國銀行股份有限公司湖州市分行、中國工商銀行股份有限公司湖州分行、交通銀行股份有限公司湖州分行、中信銀行股份有限公司湖州支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二） 募集資金專戶存儲情況

截至2018年12月31日止，本公司有5個募集資金專戶,募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

■

注：上述募集資金專戶已全部被凍結。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2016年7月4日，本公司召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金的議案》，同意本公司使用部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金，總額為人民幣60,000萬元，使用期限不超過12個月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。2016年9月27日，本公司已歸還至募集資金專用賬戶100萬元人民幣，並通知了相關保薦機構和進行了相關公告。

2016年11月25日，本公司召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，同意本公司對2014年度非公開發行股票募集資金投資項目進行相應變更，具體如下：①終止中高端燈箱廣告材料項目的實施，該項目變更涉及的總金額為45,730萬元，佔總籌資額的48.10%，該項目尚未開始啟動；此次變更後，其中40,000萬元用來支付收購江蘇智航新能源有限公司51%股權的價款，其餘5,730萬元用於永久補充流動資金。②延後天花膜項目的實施期限，由原計劃到2016年3月試生產至2017年7月完成工程驗收並投產，延期到2017年12月試生產至2018年7月完成工程驗收並投產。2016年12月12日，本公司召開了2016年第二次臨時股東大會，審議通過了上述議案。此次變更募集資金投資項目，將補充流動資金的59,900萬元中的45,730萬元用於支付收購江蘇智航新能源有限公司51%股權的價款40,000萬元，另外5,730萬元用於永久補充流動資金，剩餘閒置募集資金14,170.00萬元暫時用於補充流動資金。本公司已於2017年7月4日前歸還14,170.00萬元至募集資金專用賬戶，並通知相關保薦機構和進行了相關公告。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2016年11月25日，本公司召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，同意本公司對2014年度非公開發行股票募集資金項目進行相應變更，內容詳見“三、本年度募集資金的實際使用情況”之“（二）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況”。募集資金已按照變更後的用途使用，支付收購江蘇智航新能源有限公司51%股權的價款以及永久補充流動資金已實施完畢，本次募集資金變更的情況詳見公司於2016年11月26日發佈的《關於變更部分募集資金投資項目的公告》。

本公司2018年度無變更募集資金投資項目的資金使用情況。但2018年4月27日，本公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》，由於公司募集資金賬戶被凍結，導致公司募集資金投資項目“天花膜項目”被迫推遲建設，因此公司結合實際情況，同意將天花膜項目的預定可使用狀態日期由2018年7月延期至2019年6月，並經第四屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

為推動天花膜項目的建設，公司於2019年2月3日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於預先以自籌資金投入募集資金投資項目的議案》，同意公司預先以自籌資金投入項目建設，具體投入金額以項目進度的實際情況為準，待天花膜項目達到預定可使用狀態且公司募集資金賬戶解凍後，公司將按照相關法規規定的程序處理剩餘募集資金。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附表1： 募集資金使用情況對照表

浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

2019年4月10日

附表1

募集資金使用情況對照表

編制單位：浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2018年年度單位：人民幣萬元

■