近日,交通銀行鎮江分行通過摸排客戶,選定近遠端有真實貿易背景,且對控制匯率風險有較高要求的客戶進行貨幣掉期產品推薦。最終確定人民幣存款 CCS模式的人民幣對美元交叉貨幣掉期交易操作方案,並於5月27日成功為客戶完成資金清算,這也是鎮江分行辦理的系統內首筆貨幣掉期業務。
據瞭解,貨幣掉期(CCS)是指在一定期限內將債務/資產從原來的貨幣轉換為另一種貨幣,該產品主要用於控制中長期匯率風險,把以一種貨幣計價的債務/資產轉換為以另一種貨幣計價的債務/資產,達到規避匯率風險降低成本的目的。
此次首筆代客人民幣對外匯交叉貨幣掉期業務的成功辦理,標誌著交行對公代客交易類業務產品線進一步豐富,向交易型銀行轉型取得新進展,這也為該行後續外匯衍生品業務創新,匯率利率風險控制,緩解人民幣貸款規模壓力進行了有益嘗試。同時,通過為客戶節約財務成本,規避匯率風險,也有力地實現了銀企共贏。(戎青)
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