任何一個投資者最關心的問題就是擇時問題：
1、什麼時候買 2、什麼時候賣 3、買入和賣出多少
許多高手對小白的建議只有一個：就是定投，定投，定投（因為足夠簡單）。但是如果想進一步進階，早晚要開始研究交易策略。
說來神奇，前陣子為了搞懂特意翻出了之前囤了半年沒打開的交易課程，妥妥打開一座寶藏。
就像你當初進入幣圈，是某種緣分撞上了自己旺盛的好奇心；交易策略的門檻也不低，但是一旦突破就是另一番境地。
筆者之前就是被陌生的專業名詞嚇倒了，什麼交易策略，趨勢型策略，迴歸型策略？！
太抽象了！腦子裡完全沒概念！心裡立刻打了退堂鼓。
但。高手養成的路上，定困難重重，是花時間啃掉難題，還是稀裡糊塗放棄，大家心裡有數。
一個明顯的好處是，搞定交易策略，會在某種程度增加幣圈賺錢的概率。
今天我們要分享的是所有交易策略中最基礎最常見的策略——趨勢追蹤策略，曾有人靠這個策略賺的盆滿缽滿。這套課程出自贊比學堂的Aubrey Yang的分享，華爾街投資大牛，十分細緻。
（如果此刻的你還看不進去，不必著急，只能說緣分不到，收藏起來待日後發覺）
What：趨勢跟蹤策略
別怕。你先盯著這幾個字猜想一下是什麼意思，趨勢，跟蹤……
別急！這不就是跟著趨勢追漲殺跌嗎？
沒錯。
趨勢跟蹤策略，顧名思義，就是根據幣價的價格趨勢來進行交易，同方向做。比如，比特幣價格趨勢上漲，就買進，一旦趨勢向下走，就賣出。
原則就是不預測走勢，而是等趨勢明朗後順勢而為。（嗯，有點穩）
一般大方向越持久，趨勢策略越能體現出優勢，但是如果是反覆震盪行情，趨勢策略很容易被打臉，這時交易者很難堅持趨勢策略，很考驗交易者的堅定執行力。
這種方法比較適合長期投資，耐得住寂寞的人。針對大的市場波動性、拿走市場的流動性。
值得注意的是，實際的市場遠比想象中複雜，有人順著趨勢賺錢，也有人反趨勢操作，各有各的玩法。我們今天要探討的模型框架就是趨勢跟蹤。
WHY：趨勢策略的理論基礎
1、盤面反應一切信息
技術上有個說法，叫世上沒有不透風的牆。
什麼意思呢？
就是如果一個消息被發現，不管它是不是內幕消息，價格總會反應在盤面上。
比如現在有一家上市公司要收購一家不錯的企業，是利好，董事長提前知道這個消息不敢直接買入，因為那是違法的，但他可能會讓他的親戚買入，他的親戚又會告訴他的朋友，於是，價格就提前漲到了收購消息正式公佈後的價格。
這就是所謂的盤面反應一切信息：就是說當下的價格，已經把未來能知道的好消息或壞消息提前兌現成了當前的價格。（比如說EOS這兩個月的上漲提前透支了6月的利好）
2、價格會沿現有的一定趨勢演變
我們常說歷史會重演，當我們看到趨勢的時候，其實我們看的是歷史，由於人們總根據過去判斷未來，這本來沒什麼根據，但大家都這麼判斷，就形成了一個共識的趨勢。
HOW：趨勢跟蹤策略的優缺點
請記住：沒有任何策略可以一勞永逸保證所有人都賺錢。
趨勢跟蹤策略的優點：
1、省事兒：交易手續費&注意力使用
因為持倉時間比較長，所以也不用怎麼關心市場，不用盯盤。
不僅省了交易手續費，還節省了注意力。適合懶人。
2、盈利相對更大
這種策略和其他策略相比，每一個週期的盈利相對就會更大，因為持倉更久，順著趨勢爬的更久，相比於頻繁做多空的小波段，每一次獲利離場的時候都在單次帶走更多的利潤。
最近幾年的數字貨幣富豪基本都是buy and hold的踐行者，這是源於數字貨幣市場整體趨勢是一直向上從未改變，當然中間有熊市，那得看你的買賣得以多久為一個週期了，如果你是以5-10年為一個週期，那麼現在為止都一直是個上升趨勢的市場，當然我們講的是比特幣等主流貨幣，不是其他的空氣幣。
趨勢跟蹤策略缺點
1、對抗情緒：時間長，等不了
由於趨勢交易需要持續的時間很長，會有很多人等不了。你會發現，很多人不明白自己應用的是什麼策略，他們的交易是盲目的，持倉也是盲目的，很容易受情緒波動的影響。要削弱這種情緒波動的影響，一定要知道自己在做什麼。
經歷過牛市的大佬應該明白，遵循趨勢交易要長時間持倉，是一件非常困難的事情。
2、最大的坑：盤整期&假突破
市場在盤整期可能存在多次的假突破，從而造成趨勢交易系統頻繁的止損出場，這也是很容易想象的。
當你以為上漲趨勢形成，就順著趨勢做的時候，發現掉頭向下，於是你止損了，並在下一段時間反向做空，但此時又向上了，於是你又止損，當它一直在某個箱體內做盤整的時候，就會出現虧損。
3、不好判斷：“趨勢明顯”沒有標準
趨勢交易是等到趨勢明顯之後才進行買賣。
但是，什麼時候是趨勢明顯？？
這個趨勢明顯每個人的判斷都不大一樣，所以同一個策略並沒有什麼標準化的做法，因此它只能作為交易組合策略裡的一種，你還要需要參考很多的其他的信息才行。
HOW：趨勢跟蹤具體方法
趨勢投資策略是跟隨。你要明白，沒有人能在最低點買入，在最高點賣出，因為哪怕是盤感最好的趨勢投資者，他都至少要等趨勢出現之後才行動，而趨勢一旦出現就證明必然不是最低點或者最高點。
具體要怎麼做呢？
1、不預測市場
一是你根本預測不了，第二是你不需要預測。
跟蹤趨勢者會等待市場發出信號，而不會主觀預測市場變化。只需要緊跟價格的變化，如果看的週期時間比較長，那就對關鍵節點的價格變化做出及時響應就行了。價格漲了就跟著買進，價格跌了就跟著賣出，買跟賣價格走的不順了，就止損，價格走順了，就順勢持盈，有些時候要經歷連續的止損，但是還會堅定的執行下一個新的開倉信號，因為只要控制好倉位和賬戶風險，嚴格跟進每一次產生信號的價格突破，小虧沒事，不錯過大行情就行了。
2、嚴格的風險係數和止損
趨勢交易策略都會根據倉位設立一個初期的風險係數，並至始至終嚴格執行。
例如說我們設立了一個10%的風險係數，如果建了十萬的倉位，那麼虧了一萬就要開始止損，因為到了我們的風險係數頂端了，為什麼要這麼做呢，這是為了最大限度的減少人的情緒因素帶來的非理性操作的影響。
3、核心原則——“讓利潤奔跑”
當趨勢交易策略捕捉到一個盈利頭上的時候，會讓利潤奔跑。當你使用的是趨勢交易策略的時候，你需要彌補前期趨勢判斷錯誤的止損帶來的虧損，因此，每當捉住趨勢，就要一次賺個夠。（在這裡僅僅指出的是趨勢跟蹤策略，切勿亂套）
那麼說了這麼多，究竟趨勢交易策略能不能賺錢呢？
從統計的角度來看，如果我們嚴格執行操作，在選定一個典型的趨勢交易策略的基礎上，去匹配一下金融市場的走勢圖。
1、行情的尖峰後尾特徵（牛短熊長）
由於人性的特點，任何金融市場都會出現尖峰後尾的特徵。
什麼意思呢？就是漲起來特別高，所有人都會進入一個追漲週期，遠遠超出正常波動，這叫尖峰，後尾就叫肥尾，就是跌到一定程度就會跌的很慢，然後持續時間特別長，市場參與者對所有利好利空都呈現免疫的姿態，所以牛短熊長几乎是所有人蔘與的經融市場的普遍特點，也是趨勢交易策略的利潤來源。
2、低勝算和高盈虧比
所有交易策略都在於構建一套正期望值的交易系統（@比特傻曾經提到過）。意思就是，不要在意某一次的盈虧，只要從長期來看是賺了就可以了。（這是反人性的，需要紀律）。而構建這樣一套系統的根基是從勝率和盈虧比兩個因素來考量。
勝率很簡單，比如說你投硬幣，正反兩種可能，那勝率就是50%——決定了你盈虧的概率。
盈虧比可=賠率，比如投入100元，如果失敗，損失100元，如果成功就可以獲得300元，那麼賠率就是1賠3，也就是盈虧比為3——決定了你盈虧的上下限。
大量統計數據得出，典型的趨勢交易中，勝算會在35%附近，而相應的盈虧比是2.2左右。這是什麼意思呢，就是有35%的時候是賺的，65%的時候是虧的，而賺的時候就賺兩塊兩毛錢，虧的時候就虧一塊錢，那麼期望值就是35%✖2.2 - 65%✖1=0.12，這就是正期望值的交易策略。這說明只要你能嚴格執行一個比較合理的趨勢交易策略，長期看大概率會穩定獲利的，而風險就是趨勢交易策略不合理，以及交易者受到行情反覆的影響，無法嚴格執行策略，以及資金有臨時使用需求等額外的因素。
簡單嗎？其實並不容易。人總是更貪婪而不願意止損，尤其是連續止損。在趨勢交易策略中，大量的小虧損是經常出現的，但卻是最大挑戰。
我們需要明確，止損是一個長期的虧和賺當中，必不可少的過程，我們需要用止損的小損失，來作為捕捉大趨勢的成本，你多次小成本來捕捉一個大行情，要堅信趨勢交易策略，總賬一定是盈利的。
實操：趨勢跟蹤 比特幣
最後以比特幣為例，看趨勢跟蹤怎麼用在數字貨幣市場的。在這裡你只需要搞懂一個指標：30日均線
什麼意思呢？
均線就是移動平均線，應該是最常用廣泛地指標之一。
顧名思義，是將某一段時間價位的平均值畫在座標圖上連成曲線，通常這個指標被用來做衡量價位的趨勢走向以及支撐和阻力位置的。
30日均線就是將前30日的均價點在當日的圖上然後連起來的，比如說今天是5月25號，那麼今天的均線點是從 4月25號到5月25號的均價決定的，這個是根據比特幣的長期市場漲跌週期來看的，選取30日均線比較合理，至於為什麼取30日，而不是60日，90日，甚至是半年一年線，主要有以下幾方面的考慮：
1、比特幣在短週期內波動比較大，價格經常在短時間內漲不少，又在短段時間內跌回來，所以如果選更短的週期，會導致短週期內的趨勢往往是以噪因為主而失效。
2、更長的週期也不合適，因為比特幣的交易歷史本來就不長，更久遠的行情數據往往跟當下的市場不吻合，所以用更久遠的均價數據來分析當下的行情也是有噪音的，而30日這個週期也就是一個月，能比較好的過濾掉價格在短期內的波動噪音，也能夠比較好的反應當下市場的環境。
如圖黃色的線就是30日均線，當價格突破30日均線並上行時，可以被定義為上行趨勢，相應的當價格向下突破30日均線並下行時，可以被視作下行趨勢，例如，我們看兩個紅色的標記之間，是下行趨勢，我們就應該賣出獲利，當然這只是一個趨勢指標，具體操作我們還需要有更多的指標去佐證。
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