'科迪乳業存款高企成失信人 控股集團亟待政府資金解困'

華夏時報（chinatimes.net.cn）記者陳鋒 呂方銳 北京報道

近日，河南科迪乳業股份有限公司（下稱“科迪乳業”，002770.SZ）因媒體報道員工討薪和拖欠奶農款項事件，引發市場廣泛關注。繼先後收到深交所關注函和證監會立案調查通知書後，公司近日公告稱將積極配合中國證券監督管理委員會的調查工作。

《華夏時報》記者注意到，科迪乳業在相關回復和公告中，否認了員工討薪傳言，承認延遲支付奶農奶款。但其存款、貸款雙高的現象，仍然存在疑問。此前公司公告顯示，商丘市政府準備成立20億元的專項產業振興基金，幫助公司控股股東科迪食品集團股份有限公司（下稱“科迪集團”） 緩解流動性風險。這顯示科迪集團層面的資金情況並不樂觀。

8月20日下午，《華夏時報》記者聯繫到了科迪乳業相關工作人員，其表示公司業務運轉正常。科迪集團辦公室工作人員稱，不瞭解上市公司業務情況，建議記者聯繫上市公司。記者8月20日、21日多次撥打科迪乳業董祕辦電話，均無人接聽，集團方面稱或許人員外出。

中國人民大學商法研究所所長劉俊海告訴《華夏時報》記者，存款、貸款雙高的原因有很多，一種可能性是企業估計融資成本低；另一種可能性是用借貸資金，冒充存款。具體原因須要有關機構和部門進行深入調查才能確定。

已被列為失信被執行人

科迪乳業公告稱，2019年8月16日收到河南證監局下發的《中國證券監督管理委員會立案調查通知書》，因公司涉嫌違法違規，根據證券法有關規定，證監會決定對公司立案調查。“在立案調查期間，公司將積極配合證監會的調查工作。”公告稱。

此前有媒體報道，科迪乳業自2017年12月開始拖欠奶農奶款，涉及上千戶奶農，金額大約1.4億元；7月31日，奶農代表向公司集中追討欠款，公司實際控制人與董事長張清海失聯。媒體對公司2018年末賬上存有16.72億元貨幣資金，在2019年7月派發現金紅利2080萬元，但卻長期拖欠奶農款項表示質疑。此外，媒體報道稱，公司今年以來發生多起合同糾紛，多家企業申請對科迪乳業實施財產保全，部分網站上出現科迪系員工討薪的投訴。

《華夏時報》記者在中國執行信息公開網上查詢到，2019年7月4日，科迪乳業因全部未履行相關調解書約定的義務，違反財產報告制度，被鄭州高新技術產業開發區人民法院列為失信被執行人。

上述媒體問題，均出現在8月3日深交所關注函中。科迪乳業近日在回覆關注函時，對上述問題作了迴應。

拖欠奶款問題，公司稱應付奶款合計為1.13億元。按合同約定奶款賬齡為2個月，2個月內正常奶款為7200萬元；其餘4100萬元為到期未付，主要是因為部分奶農未按約定計劃送奶，旺季少送，淡季多送，給公司造成一定影響和損失。公司為了維護自身的合法權益，維持生產經營的持續性和穩定性，推遲支付該部分應付奶款。目前公司已與奶農達成協議，8月支付25%，9月份付25%，其餘奶款3個月內付清。

公司實控人失聯問題，公司迴應稱實際控制人、董事長張清海正常履職，不存在失聯的情形。

資金鍊問題，公司稱截至2019年3月底，貨幣資金餘額為17.7億元，主要是用於滿足生產經營所需的流動資金需求、啟動項目和償還債務備付需求，公司資產負債率為47.99%，在同行業中處於合理水平。亦不存在銀行賬戶被凍結的情形。

公司還表示，經全面核查，公司不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶，以及貨幣資金被其他方實際使用的情形。自2018年8月至今，公司訴訟、仲裁事項涉訴金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值的10%。公司不存在資產被查封或凍結的情形。

因此公司稱，除公司為了維護奶源供應穩定性而推遲支付部分不按合同約定送奶的客戶應付奶款內容屬實外，其它報道內容均不屬實。

科迪系員工討薪投訴與科迪乳業無關，但公司承認，河南科迪速凍食品有限公司（下稱“科迪速凍”）少數員工因工資發放不及時與科迪速凍產生矛盾，目前科迪速凍正在採取積極措施解決員工工資問題。

天眼查信息顯示，科迪速凍與科迪乳業同屬科迪集團子公司，但科迪速凍與科迪乳業之間並無持股關係。

集團亟待解困資金

外界對科迪乳業的質疑關鍵點為公司有大量貨幣資金的情況下，還配置大量銀行借款。對此科迪乳業解釋稱，一是公司計劃使用自有資金進一步擴大生產能力，包括投資新建項目等，需要預備相應的建設資金；二是公司旗下六大業務板塊，生產經營需要批量流動資金支持，公司須有足夠的資金儲備，以應對無法獲得銀行續貸等情況。

公司還強調，不存在重大債務風險。公司計劃通過融資租賃和商業保理等方式融入長期借款，用於歸還到期的短期借款，採取多種融資方式，優化負債結構。

但科迪集團方面的財務狀況並不樂觀。8月5日科迪乳業公告稱，商丘市政府正積極幫助公司控股股東科迪食品集團股份有限公司（以下簡稱“科迪集團”）緩解流動性風險，並協調推動省級投資平臺設立專項產業振興基金（20億元），以紓解科迪集團股票質押風險。

公告顯示，2019年8月16日之前，商丘市政府一直在積極幫助科迪集團協調推動省級投資平臺、質權人設立專項產業振興基金，上述基金參與各方已進行了多輪磋商，尚未簽署相關協議。但該基金設立相關事項仍存在不確定性。

另外科迪乳業公告稱，受金融環境的影響及科迪集團高比例股票質押、補倉和銀行壓貸等影響，科迪速凍資金鍊緊張，生產經營受到較大影響，但不存在停產的情形。科迪速凍應付工資約1500萬元，但不存在應保（注：支付社保）未保的情形。公司將根據經濟形勢及科迪速凍實際情況，適時推動重組事宜。

公告還顯示，科迪集團與許某借貸糾紛案件，涉訴金額1300萬元。2019年，科迪集團、科迪速凍、科迪乳業被列為失信被執行人。目前，雙方正在協商和解，本案有望近期結束。

編輯：劉春燕 主編：陳鋒