'深陷44億債務危機 盛運環保違規擔保被凍結資金超30億'

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舊債未除,盛運環保又再添新債務。

8月7日,21世紀經濟報道記者獲悉,盛運環保新增15個銀行賬戶被凍結,凍結金額1.17億元,凍結賬戶賬面餘額204.69萬元,累計被凍結賬戶96戶,累計申請凍結金額31.59億元,累計凍結賬戶賬面餘額4477.85萬元。

對此,盛運環保表示,由於公司對關聯方進行財務資助以及對外違規擔保問題一直未能解決,導致債務危機爆發,公司流動資金緊缺,債務到期未能及時清償或續展,債權人紛紛提起訴訟並採取保全、強制執行等措施,要求支付本金、利息、違約金等,導致公司資金愈發緊張,財務費用居高不下,債務負擔繁重。

違規擔保與資金佔用交織

根據上述公告,盛運環保為關聯方借款提供擔保 30.42 億元,為其他單位借款擔保 1.33 億,共計 31.75 億元。

去年6月5日,盛運環保控股股東開曉勝向中國證券監督管理委員會安徽監管局上報了《關於改正措施的方案》,他在方案中承諾,自2018年4月至2019年5月解除所有違規擔保。如在解除擔保期限到期之前,有相關債務到期出現違約且相應擔保未能解除,將代為承擔擔保責任,上市公司不承擔擔保責任,但時至今日開曉勝並未履行該承諾。

上述擔保中,債權人已起訴要求盛運環保承擔連帶擔保責任的金額為 18.85 億元,已判決或裁定承擔連帶擔保責任金額為 6.13 億元,盛運環保針對已判決或裁定承擔連帶擔保責任的金額計提預計負債 5.04 億元。

盛運環保表示,公司已召開涉及違規擔保債權人的溝通會,部分債權人同意解除違規擔保,支持公司司法重整,具體事項正在協調中能否落實存在不確定性。

除了違規擔保外,大量資金被佔用也是造成盛運環保資金緊缺的重要原因。

盛運環保2018年年度報告顯示,其關聯方非經營性佔用公司資金16.56億元,經營性佔用資金4.85億元,合計21.41億元。公司此前曾為安徽盛運重工機械有限責任公司提供132439.84萬元資金,向新疆開源重工機械有限責任公司提供資金3160.48萬元,向安徽盛運鋼結構有限公司提供資金2694.65萬元。此外,因股權轉讓款及資金佔用利息,安徽潤達機械工程有限公司股權受讓款11236.09萬元一直未清償上市公司。上述四方共佔用公司資金14.95億元,其他非關聯方共計佔用公司資金15.46億元。截止2019年7月底,以上款項均未清償,開曉勝也未代為清償。

債臺高築

截止至8月7日,盛運環保共有77起合計44.68億元的逾期債務,主要是銀行借款和金融租賃公司的租金,所有逾期債務中涉及金額最大的是2016 年非公開發行的5億元公司債券(第一期),逾期起始日為2018年10月11日。

盛運環保在去年5月開始發佈債務到期未能清償的公告,最初的金額為6.29億元,截至目前違約金額已翻了7倍多,而公司最早被凍結的資金為2.1億元,到現在已是15倍。

盛運環保發布的半年度業績預告顯示,由於經營狀況和資金週轉持續困難,公司營業利潤大幅減少,2019年上半年度公司預計虧損1.8億元至1.85億元。

事實上,自2016年起,盛運環保的營業收入就開始持續下降。2015年公司營業收入16.4億元,2018年收入5.15億元,下降幅度達69%。2017年和2018年公司兩年淨利潤呈負數,兩年的財務費用分別達到2.89億元和4.48億元,分別佔營業收入的21.3%和86.9%,2018年公司的資產負債率高達97.89%。

值得注意的是,今年年初,盛運環保債權人重慶烽華自動化科技有限公司向安慶市中級人民法院申請對公司進行重整,如果法院受理重整的申請,法院將指定管理人接管盛運環保,如果重整計劃或重整計劃草案不能獲得法院批准,盛運環保將面臨被終止上市的風險。

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