在去槓桿和強監管的雙重打壓下，近期國內資本市場發生了不少波動，投資者情緒難以穩定，各板塊和概念也快速輪換，捕捉難度較大。在這種情況下，量化投資以其理性和穩健的特點，得到了越來越多投資人的重視。那麼，量化投資是如何做到穩如泰山的呢？
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量化投資是基於概率統計等數學理論，通過大數據分析，結合多種金融衍生對衝工具，研究金融市場各種結構性投資機會，並由此形成投資模型和系統化投資過程。
量化投資不僅需要同時監測股票市場、固收市場、商品交易等多個市場變化，還須對交易進行監控及策略研發等。所以，量化投資穩定的特質正是得益於其與生俱來的幾大優勢：
1. 系統化的投資模型。
量化投資是基於模型進行投資，極大程度上避免了人為的非理性干預，而人的非理性行為正是助長市場波動、給投資人帶來虧損的主要原因，在非理性決策的時候，很容易進行追漲殺跌的行為。量化投資嚴格遵守模型的結果，因此可以理性分析和麵對市場的各種情況。
2. 對投資進行充分分散。
諾貝爾經濟學獎得主馬科維茨表示：“投資界唯一存在的免費午餐就是分散化。”分散化投資有很多好處，但核心優勢是可以在保持風險的情況下提高收益，或在保持收益的情況下降低風險。量化投資可以充分利用資產和策略的相關性互補作用，做到收益來源和投資風險的充分分散。一般來說，量化選股策略會同時投資近百隻股票，量化CTA會同時投資幾十種商品，極大程度上降低了踩到地雷的風險。
3. 對衝和控制風險。
量化對衝選股會使用衍生品對衝市場風險，對衝後投資組合呈現市場中性，因此可以有效的控制組合的波動，尤其是發生系統性風險時，在無需進行人工干預的情況下，即可天然的規避市場的大幅下跌。同時，量化投資高度重視風險管理，內嵌了多樣化的系統化風控措施，及時有效的控制各類投資風險。
4. 投資策略的多元化。
使用多策略的量化投資，與單一股票投資相比具有更多的收益來源。量化模型既可以用在股票上，也可以用在商品債券以及其他資產上，既可以用在現貨上，也可以用在期貨上，還可以用在各類資產之間尋找套利機會。同時還可以根據策略的週期性表現，通過策略間的週期性配置，穩定組合波動，提供更優的收益。若某一策略不適合當前的市場，則會降低分配給該策略的資金比重，如果因監管變化等情況導致某一類資產較難開展投資時，也可以保證組合內仍然有其他的策略獲取收益。
因此，量化投資的操作靈活度較大，收益水平與市場行情相關度較低，作為一種可以穿越牛熊的穩健投資方式，在國際上已經得到了投資機構的充分認可。目前在國內雖還處於起步階段，但隨著股指期貨的各項限制開始放鬆，監管層對股指期貨和量化對衝行業鬆綁的決心明顯，量化對衝類產品將迎來新的發展契機，將成為穩健型投資人的首選配置。