八月中旬以來，市場表現出兩種現象。從行業表現來看，大部分行業均能相對上證綜指獲得一定的正收益，然而市場整體的板塊效應並不強，板塊輪動較快，主要表現為個別子行業或者相關主題在上漲。具體從申萬子行業來看，8 月中下旬，大金融板塊中的券商以及成長行業中的計算機和電子錶現較為突出；但是從9月開始，週期行業中的鋰以及消費板塊中的酒店、旅遊等表現更為突出，熱點板塊輪動迅速。市場除了主題主線之外，板塊主線並不清晰。
一方面，彩貝財經（公眾號caibei）認為，九月份市場應該繼續嚴守週期+金融的雙主線。在流動性大概率保持中性的背景下，經濟預期的持續修復、價格維持高位以及業績的持續超預期將成為催化這兩個板塊持續超預期上漲的核心因素。推薦關注產能去化持續充分，盈利有望超預期的 有色、化工、造紙等行業。
此外，關注鋼鐵、煤炭的博弈性機會。同時，從防禦性角度出發，考慮當前金融股的相對估值水平仍處於較低位置，未來有持續的提升空間，大金融板塊相比之下更具有配置性價比。此外，經濟逐漸修復的預期之下，作為後周期品種，大金融板塊的業績修復情況也值得關注， 繼續推薦關注銀行與非銀金融。
另一方面，考慮到目前地產與建築行業的估值與業績匹配程度較高，建議投資者積極關注地產與建築板塊。
針對次新，彩貝財經（公眾號caibei）認為，應重點關注更早時點開板的優質次新，相關公司有基蛋生物、旭升股份、三利譜、頂點軟件、保隆科技、透景生命、三超新材、普利製藥、富瀚微、信捷電氣等；針對國企改革， 重點關注火電領域，以及湖北和天津地區國企改革；針對人工智能，關注科大訊飛、科大智能、賽為智能等。
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